Fibonacci işlem stratejisi: nedir ve Forex'te Fibonacci geri çekilmeleri nasıl kullanılır

Fibonacci kimdir? ‘Liber Abaci hakkında

1170 civarında Pisa'da doğan Leonardo Pisano, Fibonacci takma adıyla daha iyi bilinir. Kuzey Afrika'da eğitim gördü, çok seyahat etti ve farklı sayısal sistemler ve hesaplama yöntemleri üzerinde çalıştı. O zamanlar Roma rakam sistemi en popüler olanıydı, ancak Fibonacci ziyaret ettiği ülkelerde kullanılan matematiksel sistemlerin muazzam avantajlarını fark etti. Yeni sistem üzerinde çalışmaya başladı ve bunu 1202'de ünlü kitabı 'Liber Abaci'de sundu. Günümüzde Hindu-Arap rakam sistemi olarak bilinen modus Indorum'u (Hintlilerin yöntemi) tanıttı.

Fibonacci'nin çalışmaları, Arap rakamlarıyla aritmetik işlemlerin eski Roma sistemine göre çok daha hızlı ve verimli olması nedeniyle Avrupa düşüncesinde derin bir etki yarattı. Kitabın çok sayıda kopyası çıkarıldı ve Kutsal Roma İmparatoru II. Frederick'in dikkatini çekti ve Fibonacci'ye hizmetlerinin karşılığı olarak maaş bağladı.

Kitap üç bölümden oluşuyor, birinci bölüm 0'dan 9'a kadar numaralandırmayı ve konumsal notasyonu kapsıyor. Fibonacci, sayı sisteminin ticari muhasebe, faiz hesaplaması, para bozdurma ve benzeri konulara uygulanmasıyla pratik kullanımını gösterdi. İkinci bölüm, mal fiyatlandırması, kâr hesaplaması ve para birimi dönüşümü gibi tüccarların karşılaştığı bir dizi sorunla ilgileniyor. Yazar, üçüncü bölümde tanıtılan Fibonacci sayıları ve Fibonacci dizisiyle ünlüdür.

Fibonacci dizisi, her sayının kendisinden önceki iki sayının toplamına eşit olduğu bir sayı dizisidir: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ve sonsuza kadar devam eder.

Bu dizi doğrudan 'altın oran' ile bağlantılıdır çünkü ardışık iki Fibonacci sayısını alırsanız, oranları 1,618'e çok yakındır. Bu nedenle, bu rakama, yani 1,618'e 'phi' veya altın oran denir.

Altın oran doğada, mimaride, güzel sanatlarda, biyolojide ve hatta Forex gibi finans piyasalarında sıklıkla görülür. Altın oranın görüldüğü yerlere örnek olarak Giza'daki Büyük Piramit, Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sı, nautilus deniz kabukları, sarmal gökadalar, ayçiçekleri, ağaç dalları, arı kovanları ve insan yüzleri verilebilir.

Fibonacci finans piyasalarıyla nasıl ilişkilidir?

Forex ve diğer finans piyasalarında sıklıkla %61,8, %38,2 ve %23,6 Fibonacci seviyelerini görürsünüz. Bu sayılar doğrudan diziden değil, dizideki sayılar arasındaki matematiksel ilişkilerden türetilmiştir.

• %61,8 oranının temeli, Fibonacci serisindeki bir sayının onu takip eden sayıya bölünmesiyle elde edilir. Örneğin, 34/55 = 0,6181.
• %38,2 oranı, Fibonacci serisindeki bir sayının sağdaki iki basamaklı sayıya bölünmesiyle elde edilir. Örneğin, 34/89 = 0,3820.
• %23,6 oranı, Fibonacci serisindeki bir sayının sağdaki üç basamaktaki sayıya bölünmesiyle hesaplanır. Örneğin, 34/144 = 0,2361.

Fibonacci geri çekilmeleri yatırım yaparken nasıl kullanılır

Modern yatırım programları sayesinde Fibonacci seviyeleri oluşturmak çok daha kolay hale geldi. Yeni başlayanlar bile grafikte bu aracı kolayca seçebilir, varlığın en düşük değerini belirleyebilir ve ardından zirve değerine geçebilir.

Buna ek olarak, iki giriş noktası arasındaki mesafeyi bölerek gerekli Fibonacci seviyelerini bulabilirsiniz: maksimum ve minimum. Yatay çizgiler %61,8, %38,2 ve %23,6 seviyelerinde oluşur. Bazen, yatırımcılar Fibonacci'den türetilmemiş olsa bile %50 seviyesini de hesaba katarlar.

Bu teknik aracın kullanımı oldukça evrenseldir. Bir trend içindeki olası geri dönüş veya düzeltme noktalarını belirlemenize yardımcı olabilir. Bir düşüş trendinde, Fibonacci işlem stratejisi kısa bir pozisyon açmak için en iyi anı belirlemenize yardımcı olacaktır. Bir yükseliş trendinde, araç giriş noktalarını ve düzeltmeler sırasında satın almak için ideal anları gösterecektir.

Ancak, Fibonacci seviyelerini yatay trendlerde kullanmanın bir anlamı yoktur, çünkü bunlar yalnızca belirgin trendlerde çalışır.

Diğer her teknik analiz aracında olduğu gibi, sonuçların en doğru olması için bunları bir arada kullanmak en iyisidir:

• Fibonacci geri çekilme seviyeleri hareketli ortalamalarla birleştirildiğinde daha olası bir geri dönüş noktasını gösterir. Yatırımcılar genellikle %50 seviyesini ve 50 günlük hareketli ortalamayı birleştirir.
• Direnç ve destek seviyeleri de Fibonacci geri çekilme seviyelerinin geçerliliğini önemli ölçüde artırır.
• Seviyelerin yakınında bir mum formasyonu oluşursa, bu bir trend dönüşünü daha da doğrular.

Ayrıca Fibonacci işlem stratejisinin farklı zaman dilimlerinde farklı şekilde çalışabileceğini de dikkate almakta fayda var. Bu, acemi piyasa katılımcılarını şaşırtabilir. Bu nedenle, aracı günlük veya dört saatlik bir zaman diliminde incelemek ve daha sonra daha kısa zaman dilimlerine geçmek daha iyidir.

MT4'te Forex Fibonacci geri çekilmelerinin çizilmesi

Fibonacci geri çekilmelerini çizmek için, ekranın sol üst tarafındaki araç çubuğundaki Fibonacci geri çekilmeleri simgesine tıklayın.

• Aşağı yönlü bir hareket durumunda, swing high'dan (en yüksek son zirve) çift tıklayın ve swing low'a (en düşük son dip) sürükleyin. Oradan, grafikte %23,6, %38,2, %50 ve %61,8 seviyelerinden oluşan bir kare göreceksiniz. Bu seviyeler, fiyatın sıçrayıp daha düşük bir seviyeye geri dönebileceği potansiyel direnç noktalarını temsil eder.

• Yukarı yönlü hareket durumunda, swing low'a çift tıklayın ve swing high'a sürükleyin. Oradan, grafikte %23,6, %38,2, %50 ve %61,8 seviyelerinden oluşan bir kare göreceksiniz. Bu seviyeler, fiyatın geri dönerek yukarı yönlü hareket edebileceği potansiyel destek noktalarını temsil eder.

Forex işlemleri için Fibonacci geri çekilme stratejisi

Forex Fibonacci geri çekilme seviyeleri, bir grafikteki en yüksek ve en düşük noktaları kullanarak ve karelerle yatay olarak %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'lik önemli Fibonacci oranlarını işaretleyerek gösterilir. Bu yatay çizgiler olası trend dönüş seviyelerini temsil eder. Fibonacci geri çekilmeleri, piyasaya giriş emirlerinin nereye yerleştirileceğini, kâr al ve zarar durdur emirlerinin nerede ayarlanacağını belirlemeye yardımcı olur. Ayrıca, önemli destek ve direnç seviyelerini de belirleyebilirler.

Geri çekilmeler genellikle piyasa önemli ölçüde yukarı veya aşağı hareket ettikten ve belirli bir fiyat seviyesinde yataya girdikten sonra hesaplanır. En popüler Fibonacci geri çekilme seviyeleri %61,8 ve %38,2'dir. Bunlar, piyasa ilk büyük fiyat hareketinin oluşturduğu genel trende devam etmeden önce piyasa geri çekilme bölgelerini tanımlamak için grafikte bu fiyat seviyelerinde yatay çizgiler çizilerek temsil edilir. Bu seviyeler, bir piyasa önemli bir fiyat desteğine veya direnç seviyesine ulaştığında özellikle önemli olabilir.

%50 geri çekilme seviyesi normalde Fibonacci seviyeleri karelerine dahil edilir. Bir Fibonacci sayısına dayanmasa da, i+B12:B14 önemli bir dönüm noktası olarak yaygın olarak kabul edilir.

Forex Fibonacci geri çekilmeleri genellikle önemli destek ve direnç seviyeleri oluşturur ve çok doğru olabilir. Forex işlem stratejiniz için en iyi neyin işe yaradığını bulmak için farklı piyasalarda ve zaman dilimlerinde Fibonacci geri çekilme seviyelerini deneyin.

Ayrıca, Forex Fibonacci geri çekilmeleriyle kullanabileceğiniz daha fazla stratejiyi kapsayan bir makale hazırladık. Fibonacci geri çekilmelerini göstergelerle nasıl birleştireceğinizi, piyasaya girmek için doğru zamanı ve birden fazla zaman diliminde bir trendi nasıl tanımlayacağınızı öğreneceksiniz. Lütfen erişmek için bağlantıyı takip edin: Fibonacci geri çekilmelerini kullanan forex stratejileri—Bölüm 2.

Fibonacci geri çekilme stratejisinin faydaları

Bu teknik analiz aracının en büyük avantajı, oluşturulmasının ve hesaplanmasının basit olmasıdır. Bu yüzden hem deneyimli yatırımcılar hem de yeni başlayanlar bunu kullanır. Ancak, Fibonacci geri çekilme stratejisinin tüm avantajları bunlar değildir:

• İşlem stratejileri oluşturmak ve varlıkları, piyasaları ve zaman dilimlerini analiz etmek için uygundur.
• Yatırımcılar, Fibonacci seviyelerini mum formasyonları, hareketli ortalamalar ve destek ve direnç seviyeleri gibi diğer teknik analiz araçlarıyla kolayca birlikte kullanabilir.
• Bu araç, seviyeler düzeltmeler ve geri dönüşler için referans noktaları görevi gördüğünden, işlemler için giriş ve çıkış noktalarını kolayca belirlemenizi sağlar.

Ancak, diğer her araç gibi, Fibonacci seviyelerinin de birkaç dezavantajı vardır, bu da yatırımcıların her zaman etkili bir işlem stratejisi oluşturmayı başaramadıkları anlamına gelir, özellikle de trendi doğrulamak için ilave formasyonlar kullanmazlarsa. Örneğin, Fibonacci seviyeleri gerçek zamanlı olarak oluşturulamaz çünkü bu, varlığın önceden oluşturulmuş bir fiyat grafiğinde tamamlanmış bir hareketini gerektirir.

Piyasa katılımcılarının yaptığı hatalar, değişen seviyeler nedeniyle yanlışlıklara yol açabilir. Ayrıca, araç giriş ve çıkış için kesin anları sağlamaz çünkü fiyat her zaman bir Fibonacci seviyesinin geçişine tepki vermez. Tüm bu faktörler, yatırımcıların stratejilerini oluştururken dikkate almaları gereken önemli faktörlerdir.

Sonsöz

• Fibonacci geri çekilme seviyeleri en basit ve en popüler teknik analiz araçlarından biridir.
• Araç, işlemlerdeki döngüsellik teorisine dayanmaktadır.
• Forex'te, %61,8, %38,2 ve %23,6 Fibonacci seviyeleri, pozisyonlara giriş ve çıkış için en uygun noktaları belirlemeye yardımcı olur.
• Bu evrensel araç, borsa, kripto para piyasası ve Forex'te stratejiler oluşturmak için uygundur.
• Daha doğru sonuçlar için, Fibonacci işlem stratejisini diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanmak daha iyidir.