Elmas grafik formasyonu nedir ve nasıl işlem yapabilirsiniz

Elmas formasyonunu diğerlerinen ayıran özellikler nedir? Grafiklerde nadir görülen bir formasyondur ve genellikle yatırımcılar tarafından gözden kaçırılır. Bununla birlikte, ayırt edici özelliği onu işlem yaparken değerli bir araç haline getirebilir. Bu makalede, bu nadir ama potansiyel olarak güçlü işlem formasyonuna derinlemesine bir bakış atacaksınız. Bu formasyonu nasıl tanımlayacağınızı ve işlem stratejinizde kullanmanın avantaj ve dezavantajlarını öğreneceksiniz.

Elmas formasyonu nedir?

Elmas grafik formasyonu, çeşitli finansal piyasalarda yatırımcılar tarafından kullanılan popüler bir teknik analiz aracıdır. Aynı zamanda, potansiyel trend dönüşleri ve kırılmaları hakkında içgörüler sunan bir kırılma işlem stratejisi olarak da hizmet eder. Elmas formasyonları yükseliş ya da düşüş hareketlerine işaret edebilir. Aşağıdaki örnek Elmas formasyonunun her iki oluşumunu da göstermektedir.

Elmas Boğa formasyonu düşüş piyasası sırasında oluşur ve trendin tersine dönebileceğine işaret eder.

Yükselen bir piyasada ortaya çıkan Elmas Ayı formasyonu trendin tersine dönebileceğine işaret eder.

Elmas formasyonları özellikle uzun zaman dilimlerinde güvenilir kabul edilir. Daha kısa zaman dilimlerinde yanlış sinyallere daha yatkındırlar, ancak doğru bilgi ile yine de etkili bir şekilde kullanılabilirler.

Elmas grafik formasyonu nasıl çalışır?

Elmas formasyonu bir yükseliş ya da düşüş piyasasının ardından ortaya çıkar. Piyasa konsolide olurken zirvede oluşur ve dengeli alım ve satım baskısını yansıtır. Bu formasyon mevcut trendde momentumun zayıfladığına işaret eder ve potansiyel bir geri dönüşe işaret eder. Yapısı kendine özgü bir elmas şekli oluşturur.

Formasyon yalnızca fiyat trend çizgilerinin üstüne çıktığında ya da altına indiğinde onaylanır. Üst trend çizgisinin üzerinde bir kırılma boğaların kontrolü yeniden ele geçirdiğini gösterir ve yatırımcıların uzun pozisyonlara girmeyi düşünmelerini önerir. Öte yandan, alt trend çizgisinin altına inilmesi ayıların kontrolü ele geçirdiğine işaret eder ve muhtemelen düşüş eğilimine neden olur.

Elmas formasyonları canlı işlem grafiklerinde diyagramlardan daha fazla tanınabilir. Bununla birlikte, formasyon yüksek ve alçakların mantığı ile hizalandığı ve genellikle bir elmas şekli oluşturduğu sürece, bir Elmas formasyonu olarak nitelendirilir.

Temel özellikler

Aşağıdaki tabloda bu formasyonu tanımlayan temel özellikler özetlenmektedir.

Elmas grafik formasyonunun türleri

Elmas formasyonu iki çeşittir ve her ikisi de görsel olarak farklıdır. Ancak bunların önemini anlamak çok önemlidir.

Elmas Dip (Boğa)

Elmas Dip formasyonu bir yükseliş göstergesidir ve düşüş (ayı) momentumundan yükseliş (boğa) momentumuna geçişi işaret eder. Aşağıdaki örneği ele alalım.

Piyasa birkaç haftadır düşüş trendindeydi. İki ay içinde fiyat dengelenmeye başladı ve grafikte net bir elmas şekli oluşturdu. Bu formasyon, fiyatın daha düşük zirveler ve daha yüksek dipler oluşturmasıyla ortaya çıktı.

Üst trend çizgisi daha düşük zirveleri, alt trend çizgisi ise daha yüksek dipleri birbirine bağlayarak artan oynaklığı yansıtıyor. Konsolidasyon sırasında işlem hacmi düşerek satış baskısının zayıfladığına işaret eder. Fiyat kırılma noktasına yaklaştıkça hacim yükselir ve potansiyel yükseliş ilgisine işaret eder.

Fiyat, hacimde önemli bir artışla üst trend çizgisinin üzerinde (1,1800'de) kapandığında bir kırılma gerçekleşir. Bu, alıcıların kontrolü ele geçirdiğine işaret ederek düşüş trendinden yükseliş aşamasına geçildiğini gösterir.

Uzun bir pozisyonu 1,1825'ten açarsınız, 1,2000 gibi önemli bir direnç seviyesinde bir hedef belirlersiniz ve 1,1750'de bir Zarar Durdur koyarsınız. Momentum güçlendikçe, fiyat 1,2000 hedefine tırmanarak kazancınızı güvence altına alır.

Örneğin, bir boğa elmasındaki üst kırılma, potansiyel bir yükseliş eğilimine işaret eder. Bu nedenle, yatırımcılar uzun pozisyonlara girmeyi düşünmelidir.

Elmas Tepe (Ayı)

Elmas Tepe, bir yükseliş trendinin ardından oluşan bir düşüş formasyonudur ve piyasa yükselişten düşüşe geçerken olası bir fiyat düşüşüne işaret eder.

Formasyon, daha yüksek tepe ve daha düşük dip seviyeleriyle tanımlanan, birbirine yaklaşan iki simetrik üçgenden oluşur. Başlangıçta, fiyat bu seviyeler arasında dalgalanarak alıcılar ve satıcılar arasında bir savaş olduğunu gösterir. Formasyon ilerledikçe oynaklık azalır ve yatırımcının kararsızlığına işaret eder. Alt trend çizgisinin altındaki bir kırılma, yatırımcıların kısa pozisyonları değerlendirmesini önererek tersine dönüşü teyit eder.

Elmas Tepe formasyonunu göstermek için EUR/USD döviz çiftini ele alalım. Birkaç haftadır yükseliş trendindedir ve yaklaşık 1,1500'lük bir zirveye ulaşmıştır. Fiyat, Elmasın sol tarafını şekillendirerek daha yüksek zirveler ve daha düşük dipler oluşturur. 1,1500'e tırmanır, ardından 1,1400'e geri çekilir, ardından 1,1550'de bir başka zirve ve ardından 1,1450'ye düşer.

Formasyon geliştikçe oynaklık düşer ve fiyat aralığının daralmasına neden olur. Elmasın sağ tarafında, fiyat 1,1520'de daha düşük ve 1,1460'da daha yüksek dipler oluşturur. Fiyat 1,1450 civarındaki alt trend çizgisinin altına indiğinde formasyon teyit edilir ve olası bir düşüş eğilimi sinyalini verir.

Yatırımcılar, 1,1450'nin altındaki kırılmayı teyit ettikten sonra kısa bir pozisyon açar. Riski yönetmek için, son yükselişin üzerinde, 1,1550 civarında bir Zarar Durdur emri belirlerler. Kazanç hedefleri, Elmas formasyonunun yüksekliğini (en yüksek ve en düşük noktaları arasındaki mesafe) ölçerek ve bunu kırılma seviyesinden aşağı doğru uzatarak belirlenebilir.

Doğru uygulandığında bu strateji, kırılmadan sonra fiyat düştükçe ve potansiyel olarak Elmas formasyonunun ilk yüksekliğinden türetilen hedeflere ulaştıkça önemli kazançlar sağlayabilir.

1. Yükseliş Trendi
2. Elmas formasyonunun kırılması
3. Hedef

Elmas Devam Formasyonu

Fiyat hareketi bir elmas şekli oluşturduğunda ancak sonuçta aynı yönde devam ettiğinde bir Elmas Devam formasyonu oluşur. Fiyat orijinal trendine devam etmeden önce geçici bir konsolidasyon görevi görür.

Aşağıdaki Elmas formasyonu Forex örneğini ele alalım: GBP/JPY çifti birkaç haftadır güçlü bir yükseliş trendi içindedir. En yüksek 150,50 seviyesine ulaştıktan sonra, fiyat konsolide olmaya başlar ve önümüzdeki üç hafta boyunca bir Elmas Devam formasyonu oluşturur.

Fiyat hareketi, bir dizi yüksek tepe ve düşük dip ile simetrik bir elmas şekli oluşturmaktadır. Üst trend çizgisi daha yüksek zirveleri birbirine bağlarken, alt trend çizgisi daha düşük dipleri birbirine bağlayarak yükseliş trendi içinde kısa bir konsolidasyona işaret eder.

Bu konsolidasyon boyunca işlem hacmi kademeli olarak düşerek momentum kaybına işaret eder. Bununla birlikte, formasyon tamamlanmaya yaklaşırken, yatırımcıların bir sonraki hamleye hazırlandığını gösteren hafif bir hacim artışı meydana gelebilir.

Fiyat, güçlü bir hacimle 150,30'daki üst trend çizgisinin üzerinde kapanarak yükseliş momentumunun geri dönüşünü işaret ettiğinde bir kırılma teyit edilir. Uzun pozisyona 150,35'ten girilir, bir önceki en yüksek seviye olan 150,50'de bir hedef belirlenir ve riski yönetmek için 149,50'de bir Zarar Durdur konur. Yükseliş momentumu güçlendikçe, fiyat hızla 150,50 hedefine ulaşır ve kazancı kilitlemenizi sağlar.

Elmas formasyonu nasıl belirlenir

Elmas formasyonu ile işlem yapmak için aşağıdaki stratejiyi izleyin:

1. Trend bağlamını analiz edin. Piyasanın yükseliş trendinde mi yoksa düşüş trendinde mi olduğunu belirleyin, çünkü bu bir Elmas Tepe mi yoksa Elmas Dip formasyonu mu aradığınızı belirlemenize yardımcı olacaktır.
2. Trend çizgilerini çizin. Elmasın yakınsayan şeklinin ana hatlarını çizmek için salınımın en yüksek ve en düşük noktalarını birleştirin. Formasyonun dört kilit noktası olmalıdır: tepe, iki orta nokta tepe/düşük ve alt uç. Simetri için her iki trend çizgisinin de benzer eğimlere ve uzunluklara sahip olduğundan emin olun. Net bir trend çizgisi yapısına sahip olmayan düzensiz Karolardan kaçının.
3. Hacmi takip edin. Formasyon geliştikçe hacimde bir düşüş gözlemleyin ve ardından formasyonun geçerliliğini doğrulamak için kırılma noktasında bir artış gözlemleyin.
4. Kırılmayı doğrulayın. Yeni trend yönünü teyit etmek için trend çizgilerinin üstünde veya altında belirleyici bir fiyat hareketi bekleyin. Bir kırılma, güvenilirliğini güçlendirmek için artan hacimle desteklenmelidir.
5. Ek göstergeleri kullanın. Teyidi güçlendirmek ve işlem kararlarını iyileştirmek için Elmas formasyonunun yanı sıra RSI veya hareketli ortalamalar gibi teknik araçları kullanın.

Elmas formasyonu kullanılarak nasıl işlem yapılır

Elmas formasyonu ile başarılı bir şekilde işlem yapmak için, yatırımcılar tanımlama, onaylama, giriş ve risk yönetimini içeren yapılandırılmış bir strateji izlemelidir. Aşağıda, bu grafik formasyonu ile nasıl işlem yapılacağına dair kapsamlı bir kılavuz bulunmaktadır.

1. Elmas oluştukça, artan hacmi izleyin. Hacimdeki artış potansiyel bir kırılmaya işaret eder. Trend zayıflamasını değerlendirmek için hareketli ortalamalar veya RSI gibi göstergeleri kullanın. Doji gibi kararsız mum çubuğu formasyonlarını arayın ve daha fazla teyit için Fibonacci seviyeleri gibi ek teknik faktörleri göz önünde bulundurun. Daha önce de belirtildiği gibi, yalnızca iyi tanımlanmış Elmasların net destek ve direnç seviyeleri vardır.
2. Bir Elmas formasyonu kırıldığında, potansiyel fiyat hedeflerini tahmin etmek için alt uçtan merkeze olan mesafeyi ölçün. Potansiyel yukarı yönlü hedefleri belirlemek için geçmiş direnç seviyelerini ve Fibonacci uzantılarını kullanın. Riski yönetmek için Zarar Durdur emrini alt trend çizgisinin altına yerleştirin. Pozisyon büyüklüğünü formasyonun yüksekliğine ve risk toleransınıza göre ayarlayın. Önemli seviyeleri takip etmek için alarm kur.
3. Fiyat, artan hacimle birlikte üst trend çizgisinin üzerine çıktığında işleme girin. Bir piyasa emriyle girebilir veya kırılma seviyesinin biraz üzerinde bir limit emri belirleyebilirsiniz. Fiyat kırılan trend çizgisini tekrar test ederse, yeniden girmeyi düşünün. Yatırımınızı korumak için, alt trend çizgisinin %3-5 altına bir Zarar Durdur yerleştirin.
4. Bir kırılmadan sonra, işlem kazançlı hale geldiğinde kazançları korumak için Zarar Durdur emrin temel destek seviyelerinin altına ayarlayın. En az 1:1 risk-ödül oranıyla kısmi kazançlar elde edin. Fibonacci uzatma seviyelerinin yakınında takip eden durakları kullanın. İşlem planınızı takip edin ve duygusal karar vermekten kaçınarak disiplinli kalın.

Olası faydalar ve riskler

Elmas formasyonu nadir görülen ancak son derece etkili bir formasyondur ve yatırımcılara yadsınamaz avantajlar sunar.

• Bu formasyon olası trend dönüşlerinin erken sinyallerini verir.
• Elmas formasyonu nadir olmasına rağmen, kendine özgü oluşumu nedeniyle güvenilirliği açısından değerlidir..
• Giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kesin kriterler sunar.
• Risk yönetim stratejilerini geliştirir.
• Elmas formasyonu çeşitli piyasalarda kullanılabilir.
• Ne alıcıların ne de satıcıların kontrol sahibi olduğu bir piyasa kararsızlığı aşamasını temsil eder ve yatırımcıların duyarlılığı değerlendirmesine ve her iki yönde de potansiyel kırılmaları tahmin etmesine olanak tanır.

Bu model neden tamamen güvenmek yerine diğer araçlarla birlikte kullanılmalıdır? Her işlem aracı gibi bunun da sınırlamaları vardır. Şimdi dezavantajlarını inceleyelim.

• Elmas formasyonu Bayrak veya Omuz Baş Omuz gibi grafik formasyonlarından daha az yaygındır.
• Bu formasyonu belirlemek, özellikle yeni başlayan yatırımcılar için zor olabilir.
• Fiyatın kırılıyor gibi göründüğü ancak daha sonra hızla yön değiştirdiği yanlış kırılmalar oluşturabilir.
• Yatırımcılar aynı fiyat hareketini farklı şekilde analiz edebilir, bu da formasyonun tanımlanmasında ve giriş ve çıkış noktalarının belirlenmesinde tutarsızlıklara yol açabilir.
• Elmas formasyonu, daha yüksek piyasa gürültüsü ve oynaklık nedeniyle daha kısa zaman dilimlerinde daha az güvenilirdir.
• Fiyat hareketlerinin piyasa duyarlılığını doğru bir şekilde temsil etmeyebileceği, oldukça değişken veya likit olmayan piyasalarda aracın güvenilirliği azalır.
• Uygun Zarar Durdur seviyelerinin belirlenmesi, yanlış kırılma ve ani fiyat dalgalanmaları riski nedeniyle zor olabilir.

Son düşünceler

• Elmas formasyonu grafiklerde nadir görülür, ancak önemi ve faydaları hala güçlüdür. Potansiyel piyasa dönüşlerine veya devamlılıklarına işaret eder.
• Bu formasyon piyasa zirvelerinde Elmas Tepe veya piyasa diplerinde Elmas Dip olarak oluşabilir.
• Elmas Devam formasyonu, fiyat hareketi bir elması şekillendirirken, oluşumdan sonra orijinal trend yönünü koruduğunda oluşur.
• Elmas formasyonları genellikle daha uzun zaman dilimlerinde gözlemlendiğinde daha güvenilirdir.
• Elmas formasyonunu diğer araçlarla entegre etmek, sinyallerin doğruluğunu artırdığı için Forex işleminde çok önemlidir.